Historical Navs

  DATE
NAV
  Jan 26, 2012
 $ 11.14  
  Jan 19, 2012
 $ 11.08  
  Jan 12, 2012
 $ 11.04  
  Jan 5, 2012
 $ 10.96  
  Dec 29, 2011
 $ 10.97  
  Dec 22, 2011
 $ 11.02  
  Dec 15, 2011
 $ 11.04  
  Dec 6, 2011
 $ 10.94  
  Dec 1, 2011
 $ 10.88  
  Nov 24, 2011
 $ 10.97  
  Nov 17, 2011
 $ 11.10  
  Nov 10, 2011
 $ 11.10  
  Nov 3, 2011
 $ 11.11  
  Oct 27, 2011
 $ 10.92  
  Oct 20, 2011
 $ 11.12  
  Oct 13, 2011
 $ 11.29  
  Oct 6, 2011
 $ 11.33  
  Sept 29, 2011
 $ 11.37  
  Sept 22, 2011
 $ 11.73  
  Sept 15, 2011
 $ 11.81  
  Sept 8, 2011
 $ 11.95  
  Sept 1, 2011
 $ 11.92  
  August 25, 2011
 $ 12.09  
  August 18, 2011
 $ 12.35  
  August 11, 2011
 $ 12.29  
  August 4, 2011
 $ 12.49  
  July 28, 2011
 $ 12.25  
  July 21, 2011
 $ 12.12  
  July 14, 2011
 $ 12.13  
  July 7, 2011
 $ 11.94  
  June 30, 2011
 $ 11.92  
  June 23, 2011
 $ 12.13  
  June 16, 2011
 $ 12.10  
  June 9, 2011
 $ 12.02  
  June 2, 2011
 $ 12.09  
  May 26, 2011
 $ 12.25  
  May 19, 2011
 $ 12.28  
  May 12, 2011
 $ 12.25  
  May 5, 2011
 $ 12.30  
  April 28, 2011
 $ 12.26  
  April 21, 2011
 $ 12.20  
  April 14, 2011
 $ 12.18  
  April 7, 2011
 $ 12.12  
  March 31, 2011
 $ 12.13  
  March 24, 2011
 $ 12.24  
  March 17, 2011
 $ 12.25  
  March 10, 2011
 $ 12.27  
  March 3, 2011
 $ 12.20  
  Feb 24, 2011
 $ 12.31  
  Feb 17, 2011
 $ 12.20  
  Feb. 10, 2011
 $ 12.17  
  Feb. 3, 2011
 $ 11.98  
  Jan 27, 2011
 $ 12.11  
  Jan 20, 2011
 $ 12.02  
  Jan 13, 2011
 $ 12.03  
  Jan 6, 2011
 $ 11.97  
  Dec 30, 2010
 $ 12.06  
  Dec 23, 2010
 $ 12.04  
  Dec 16, 2010
 $ 11.93  
  Dec 9,2010
 $ 11.93  
  Dec 2, 2010
 $ 11.95  
  Nov 25, 2010
 $ 12.02  
  Nov 18, 2010
 $ 12.22  
  Nov 11, 2010
 $ 12.29  
  Nov 4, 2010
 $ 12.39  
  Oct. 28, 2010
 $ 12.39  
  Oct 21, 2010
 $ 12.38  
  Oct 14, 2010
 $ 12.37  
  Oct 7, 2010
 $ 12.36  
  Sept. 30, 2010
 $ 12.31  
  Sept. 23, 2010
 $ 12.29  
  Sept. 16, 2010
 $ 12.15  
  Sept. 9, 2010
 $ 12.21  
  Sept. 2, 2010
 $ 12.28  
  Aug. 26, 2010
 $ 12.42  
  Aug. 19, 2010
 $ 12.36  
  Aug. 12, 2010
 $ 12.27  
  Aug. 5, 2010
 $ 12.18  
  July 29, 2010
 $ 12.18  
  July 22, 2010
 $ 12.12  
  July 15, 2010
 $ 12.02  
  July 8, 2010
 $ 12.05  
  July 2, 2010
 $ 12..08  
  June 24, 2010
 $ 12.03  
  June 17, 2010
 $ 11.93  
  June 10, 2010
 $ 11.83  
  June 3, 2010
 $ 11.82  
  May 27, 2010
 $ 11.89  
  May 20, 2010
 $ 11.95  
  May 13, 2010
 $ 11.85  
  May 6, 2010
 $ 11.92  
  April 29, 2010
 $ 11.81  
  April 22, 2010
 $ 11.76  
  April 15, 2010
 $ 11.75  
  April 8, 2010
 $ 11.76  
  April 1, 2010
 $ 11.82  
  March 25, 2010
 $ 11.80  
  March 18, 2010
 $ 11.78  
  March 11, 2010
 $ 11.70  
  March 4, 2010
 $ 11.72  
  Feb. 25, 2010
 $ 11.76  
  Feb. 18, 2010
 $ 11.64  
  Feb. 11, 2010
 $ 11.70  
  Feb. 4, 2010
 $ 11.79  
  Jan. 28, 2010
 $ 11.69  
  Jan. 21, 2010
 $ 11.63  
  Jan. 14, 2010
 $ 11.49  
  Jan. 7, 2010
 $ 11.36  
  Dec. 31, 2009
 $ 11.27  
  Dec. 24, 2009
 $ 11.26  
  Dec. 18, 2009
 $ 12.00